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분석/기업(국내)11

알테오젠 주가 전망: 키트루다·엔허투 SC제형 시대…지금이 매수 타이밍일까? 업종: 바이오 | 시가총액: 약 17조 2,220억 원 | PER: 138.23배 (2025.05.23 기준) 핵심 요약 - 글로벌 1위 의약품 '키트루다' SC 전환, 2025년 9월 출시 예정 - 머크·다이이찌산쿄 등 글로벌 빅파마들이 알테오젠 SC 기술 선택 - 기술료 + 마일스톤 + 로열티 기대…고평가 논란은 여전1. 알테오젠은 어떤 기업인가? 알테오젠은 정맥주사(IV) 제형을 피하주사(SC)로 전환해주는 Hybrozyme 기술을 보유한 바이오 플랫폼 기업입니다. 특히 글로벌 제약사 머크, 산도즈, 다이이찌산쿄 등과 9조 원대 규모의 기술이전 계약을 체결했으며, 글로벌 항체 치료제 SC 전환의 핵심 파트너로 자리잡고 있습니다. - 2024년 매출: 1,029억 원 /.. 2025. 5. 25.
[국내 배당·방어주] 한국전력 주가 전망 – 역대급 실적 반등, 지금이 기회일까? 업종: 전력·유틸리티 | 시가총액: 약 16.5조 원 | PER: 2.2배 (2025E 기준) 핵심 요약 - 1분기 영업이익 3.75조 원… 전년 대비 +189% 급증 - 연료비·환율 안정화에 실적·배당 반등 기대감 부각 - PER 2배, 배당수익률 6~7%… 매수 타이밍으로 부각1. 지금 왜 한국전력이 주목받는가? 2025년 1분기, 한국전력은 깜짝 실적을 발표했습니다. - 연결 기준 영업이익 3.75조 원, 전년 동기 대비 +189% 급증 - 유연탄·LNG 가격 하락, SMP 하향 안정화로 전력 구입비 감소 - 원전 가동률은 92.4%로 사상 최고 수준 이는 단순한 반등이 아닌, 구조적 회복 사이클의 시그널로 해석됩니다.2. 실적 요약 & 밸류에이션 1Q25 핵심 지표매출액: 24... 2025. 5. 14.
[국내 성장·혁신주] 포스코퓨처엠 주가 전망 - 양극재·전구체 성장 기대, 매수 적기일까? (2025.04.27) 업종: 2차전지 소재 | 시가총액: 약 9.9조 원 | PER: 약 95.4배 (2025F 기준) 3줄 요약1분기 실적 컨센서스 상회, 양극재 부문 회복 조짐하반기부터 신규 전구체 가동 본격화, 수익성 개선 기대PER 95배 부담 있지만, 고점 대비 56% 조정1. 포스코퓨처엠, 어떤 회사? 포스코퓨처엠은 2차전지 소재 기업입니다. 양극재, 음극재, 기초소재를 모두 생산하며, 포스코 그룹 수직계열화 덕분에 원재료부터 완제품까지 통합 관리가 가능합니다. 주력: 양극재 (삼성SDI, GM 얼티엄셀즈 공급)강점: 리튬·니켈 등 핵심 원재료 자체 확보신사업: 전구체(Precursor) 생산라인 가동 시작2. 실적과 주가 흐름, 지금 어디쯤일까?1분기 실적 요약 (2025.04 발표 기준)매출: 8,454억 원.. 2025. 4. 27.
[국내 성장·혁신주] 네이버 주가 전망 – 컬리 제휴로 커머스 반등할까? (2025.04.23.) 업종: IT 플랫폼 | 시가총액: 약 30.6조 원 | PER: 약 14.8배 (2025F 기준) 핵심 요약컬리 제휴로 신선식품 커머스 경쟁력 강화… ‘쿠팡 견제’ 본격화2025년 영업이익 2.4조 전망, 커머스 매출만 3.5조로 급증 예상PER 14.8배, PBR 1.1배… 실적·밸류 둘 다 개선되며 저평가 매력 부각1. 네이버, 컬리와 손잡다 – 커머스 판도 흔들까? 2025년 4월, 네이버는 컬리와의 전략적 제휴를 공식 발표했습니다. 단순 입점이 아닌 브랜드 스토어 형태의 심화된 협업 가능성까지 언급되며, 이커머스 전략의 전환점으로 평가받고 있습니다. 왜 중요한가?네이버의 약점: 신선식품·반복 구매 카테고리컬리의 강점: 마켓컬리 중심의 충성도 높은 소비층 확보제휴 방식이 단순 연동을 넘어설 경우.. 2025. 4. 23.
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